Как сформировать взаиморасчеты с поставщиками (инструкция)

СКАЧАТЬ

ВЗАИМОРАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ

 Процесс работы с поставщиками начинается с заключения с ними договора, который оформляется и предоставляется в бухгалтерию закупщиком, либо присылается по ЭДО сразу бухгалтеру. Договор должен проверить юрист, и только после его одобрения он утверждается. После заключения договора поставщик выставляет счет. Счет с подписью менеджера по закупкам передается главному бухгалтеру, который на основании данных финплана (полученных от менеджера по закупкам), делает проверку, сверяет, подписывает и передает на оплату бухгалтерам, если суммы на финплане и на счете совпадают. Ответственный бухгалтер проверяет дублируются ли счета и были ли они ранее оплачены.

Без оригинала договора, то есть с его копией возможно произвести оплату только по одному счету.

После отгрузки товара поставщик отправляет накладные по ЭДО, либо менеджер по закупкам передает их в бухгалтерию.

В 1С поступление заносится следующим образом:

• Закупки -Поступление- Создать (выбрать товары либо услуги).

В соответствии с документом указывается его номер и дата,

Заносится номенклатура, затем делается установка цен.

Тип цен выбираем «Розничный». Далее «Изменить», изменить цены на процент, если поступление с НДС + 30%, если без НДС + 10%).

Если после проведения поступления меняется стоимость отгруженных ранее товаров (выполненных работ, оказанных услуг) за счет изменения цены и (или) количества (объема) товара (работы, услуги), то поставщик выставляет корректировочный счет-фактуру, следовательно, необходимо сделать корректировку в нужном поступлении (крайнее поступление в 1С на данного поставщика).

В 1С корректировка производится следующим образом:

• Покупки- Поступление- выбрать номер документа в соответствии со счет-фактурой- создать на основании- корректировка поступления- внести изменение, т.е. цена, количество, товар в соответствии с корректировочной счет-фактурой.

По окончании каждого квартала года поставщик должен предоставить в бухгалтерию акт сверки, чтобы компании (мы и компания поставщика) сверили взаиморасчеты (дебет и кредит), либо бухгалтерия сама запрашивает у поставщика акт сверки.

Затем производится сверка предоставленных данных с данными в нашем учете.

Что бы сформировать наш вариант акта сверки необходимо открыть Покупки – Акты сверки расчетов – Создать акт сверки.

Выбираем нужный контрагент, период. Далее «Заполнить по нашей организации и контрагенту».

При расхождении по Акту сверки, выясняем причину и устраняем ошибки.