НФ “Оформление сотрудника в командировку”
| № | Ответственный | Действия |
| 1 | Руководитель командируемого сотрудника | 1. Оформляет бланк №41 «Распоряжение о направлении работника в командировку» (тут) (все бланки – в Базе знаний или Сетевой папке)
2. При расчете суточных использует Приказ №44 (тут) от 14.08.2024г (с поправками от 04.12.2024г) 3. Заполненный бланк передает На Иванова – финдиректору На Бутенко – директору |
| 2 | На Иванова – финдиректор
На Бутенко – директор |
1. При необходимости корректирует сумму, расписывает задания для
На Иванова – для офис-менеджера На Бутенко – для менеджера отдела учета 2. Передает скорректированный и подписанный бланк |
| 3 | На Иванова – для офис-менеджера
На Бутенко – для менеджера отдела учета |
1. Выполняет задания указанные в бланке (внизу)
2. Оформляет в программе 1С «Заявку на расходование ДС» (тут) 3. Заполняет бланк №43 «Деньги под отчет работнику» (тут) 4. Передает командируемому работнику все подготовленные документы с подписями, печатями и т.д |
| 4 | Командируемый работник | 1. Забирает все документы
2. В расходной кассе, на основании бланка №43 «Деньги под отчет работнику» получает ДС |
| 5 | Расходный кассир | 1. Выдает ДС на основании бланка №43 «Деньги под отчет работнику»
2. В программе 1С оформляет РКО – выдачу ДС физлицу под отчет 3. Заполняет бланк №43 «Деньги под отчет работнику» 4. Вместе с ДС передает бланк работнику |
| 6 | Командируемый работник | 1. После возвращения из командировки работник обязан заполнить бланк №39 «Авансовый отчет по командировке» (тут) (подробно, с приложением всех чеков и квитанций по расходам)
2. Заполненный авансовый отчет сдать менеджеру отдела учета |
| 7 | Менеджер отдела учета | 1. Оформляет авансовый отчет в программе 1С
2. Заполняет информацию для расходного кассира о неизрасходованной сумме или перерасходе, чтобы работник мог внести или забрать ДС 3. Отрывает часть с информацией для расходного кассира и передает ее работнику, если есть перерасход или недостача 4. Если все по нулям – ОК |
| 8 | Расходный кассир | 1. Оформляет РКО – если есть перерасход
2. Оформляет ПКО – если есть недостача |
