В каких случаях оформляется «ЗРС», и в каких случаях выдаются ДС, ТОЛЬКО на основании «ЗРС»
В каких случаях оформляется «ЗРС» на имя финдиректора Бериевой Б, и в каких случаях выдаются ДС, ТОЛЬКО на основании «ЗРС»
- Руководитель отдела лично составляет ЗРС, обосновывающую потребность в ТМЦ и ДС
- ЗРС должен быть заверен директором департамента/филиала
- Правильно оформленный ЗРС передать для согласования директору финансового департамента через офис-менеджера
- После согласования с директором финансового департамента, ЗРС следует передать офис-менеджеру
- Офис-менеджер информирует заявителя о результате рассмотрения его ЗРС — одобрена она или нет. В случае одобрения, офис-менеджер оформляет заявку и регистрирует её в журнале.
- Офис-менеджер передает ЗРС руководителю касс для осуществления контроля в программе 1С
- Заявитель забирает свой ТМЦ или ДС
| № | Операция | ЗРС подает | Ответственный |
| 1 | Ремонт и закуп оргтехники ПК, принтеры, сканеры и т.д.) – подать Служебную записку на имя руководителя IT-отдела | Руководитель IT отдела | БЕРИЕВА Б. |
| 2 | Заказ на финансирование внеплановых рекламных расходов – подать Служебную записку на имя руководителя отдела рекламы и маркетинга | Руководитель отдела маркетинга и рекламы | |
| 3 | Закуп канцтоваров | Офис-менеджер | |
| 4 | Ремонт и закуп мебели | Руководитель отдела | |
| 5 | Организация рабочего места для сотрудника | Руководитель отдела | |
| 6 | Закуп/ремонт оборудования для ТЗ и складов (полки, стеллажи и т.д.) | Руководитель отдела | |
| 7 | Закуп расходных материалов для офиса (стаканчики и т.д.) | Офис-менеджер | |
| 8 | Закуп медикаментов для аптечки | Офис-менеджер | |
| 9 | Заказы с Вайлдберриз | Руководитель отдела | |
| 10 | Заказы с Озон | Руководитель отдела | |
| 11 | Закуп упаковочных материалов (картон и т.д) | Руководитель отдела | |
| 12 | Мойка машин | Бутенко- Мудаев Р.
|
АДДИЕВ А. |
| Иванова-Юсупхаджиев М. | МАГОМЕДОВ С. | ||
| 13 | Закуп, ремонт и обслуживание водо-газо-электрооборудования, инструментов (Иванова-Бутенко-Минутка) расход от 20.000 рублей | По ситуации
|
Магомедов С.\ Мудаев Р. |
В каких случаях «Заявка на расходование ДС» оформляется не на основании «ЗРС»
| № | Операция | Основание | Ответственный |
| 1 | Оплата услуг рекламы и маркетинга | На основании ФИНПЛАНА | Иванова/Минутка – Омаров М.
Бутенко – Эсанукаев М. |
| 2 | Оплата поставщику за товар | На основании ФИНПЛАНА по закупкам | Дадаев А.
Байсаев М. |
| 3 | Закуп мебели (н-р, из Китая) | Указание | Учредитель и финдиректор |
| 4 | Оплата за запчасти (безнал/нал) | На основании сверки с поставщиками запчастей | Магомедов С./Юсупхаджиев М. |
| 5 | Оплата за ГСМ (безнал/нал) | На основании сверки с поставщиками ГСМ | Магомедов С./Юсупхаджиев М. |
| 6 | Выдача ДС подотчет водителям для рейса | На основании заявок закупщиков на поставку товара и маршрутного листа на доставку товара покупателю | Иванова – Гайбатыров Р.
Бутенко – Байсаев М. |
| 7 | Ремонт и обслуживание ТС и других средств механизации: тачки, рохли и т.д. (Иванова-Бутенко-Минутка) | На основании заявки завгара | Юсупхаджиев М. |
| 8 | Закуп ТС и других средств механизации | Указание Учредителя | Магомедов С. |
| 9 | Закуп, ремонт и обслуживание водо-газо-электрооборудования, инструментов (Иванова-Бутенко-Минутка) расход до 30.000 рублей | По ситуации | Магомедов С.\ Мудаев Р. |
| 10 | Оплата личных коммунальных | Указание Бериевой Б. | Темуркаева А. |
| 11 | Оплата за поставку товара наемным транспортом | На основании заявок закупщиков | Бутенко – Байсаев М.
Иванова – закупщики/ Талхадова Хеда |
| 12 | Закуп и ремонт поддонов | На основания заявки со склада | Иванова – Товсултанов/Магомадова С.
Бутенко – Мудаев Р. |
| 13 | Стройка | На основании отчетов от Саралиева Ж.
Амхадова С., Аждамова М. |
Магомадов А. |
| 14 | Расход на обед | Табель | На Иванова – Алматова М.
На Бутенко – Асхабова Л. |
| 15 | Расход на аванс | Зарплатная ведомость | На Иванова – Алматова М.
На Бутенко – Асхабова Л. На Минутке – Воваригова А. |
Выдача ДС без «Заявки на расходование на ДС» и «ЗРС»
| № | Операция | Основание | Ответственный | |
| 1 | Форс-мажорная ситуация (потоп, пожар, авария, несчастный случай и т.д.) | По ситуации | Иванова – Магомедов С.
Бутенко – Аддиев А. Минутка – Воваригова А. |
|
| 2 | На конюшню (корм и т.д) | по указанию Учредителя | Магомадова С. | |
| 3 | Стирка ковров | По ситуации | Габаева Лала | |
| 4 | Найм транспорта для доставки товара покупателю | По ситуации | Иванова – Гайбатыров Р.
Бутенко – Эдилова Л. |
|
| 5 | Дневные | На основании отметок дневных | Иванова – Ибрагимов И.
Бутенко – Капаев И. |
– Через кассу «Логистики» на Иванова
– Через Расходную кассу на Бутенко |
| 6 | Вывоз мусора | По ситуации | Иванова – Магомедов С.
Бутенко – Аддиев А. Минутка – Воваригова А. |
Кассиры расходных касс
|
|
7
|
Платон | На основании данных сайта «Платон» | Бахаева Марха | Через бухгалтерию оплата со счета организации |
| Гайбатыров Р./ Каримов Х. | Оплата с карты/Седа | |||
| 8 | Платная дорога | На основании данных сайта «Автодор» | Гайбатыров Р. | Оплата с карты/Седа |
| 9 | Штрафы ТС | На основании данных сайта «Штрафы ГИБДД» и т.д | Темуркаева А. | Оплата с карты/Седа |
| 10 | Корпоративные телефоны | на основании счетов от Билайн/Вымпелком | Бахаева М. ч/з | Через бухгалтерию оплата со счета организации |
| 11 | Резервный интернет, модемы для бухгалтерии | Данные: Номера и суммы оплаты | Магомадова С. ч/з | Оплата с карты/Седа |
| 12 | Основной интернет | На основании счета ВТК | Бахаева Марха ч/з | Через бухгалтерию оплата со счета организации |
| 13 | Склад Москва | Заявка от Магомадова Ахмада А. | Бериева Б/Расухаджиев Имам | Оплата с карты/Седа |
| 14 | Авария/поломка ТС в пути | По ситуации | Магомедов С | Оплата с карты/Седа |
В каких случаях оформляется «ЗРС», и в каких случаях выдаются ДС, ТОЛЬКО на основании «ЗРС»
